堅持經濟效益為中心 致力轉型升級創新驅動

在適應新常態 實現新跨越 謀劃新發展上創出一條嶄新路！

--在2015年3月25日麗汽集團第六次股東大會上的報告
董事長  葉茂

各位股東：
    現在，我代表集團公司董事會向大會報告工作，請各位股東審議，并請參加大會的列席人員提出意見。
    一、2014年主要工作完成情況
    按照《公司法》和企業《章程》的有關規定，集團公司于2014年3月份完成了公司法人治理結構的換屆選舉工作，選舉產生了新一屆董事會和監事會。董事會圍繞年初提出的工作要求，勤勉履行職責，科學決策，規范行使職權，共召開董事會議5次，項目投資單項表決2次。面對復雜和嚴峻的市場環境，及時調整經營策略和發展戰略，堅持“和諧穩定、健康發展”主旋律，充分發揮廣大股東、員工的積極性和創造性，優化整合資源，深化轉型升級，強化企業管理，狠抓制度落實，堅持以人為本，塑造企業新形象，企業的各項工作取得了較好的成績。
    （一）實現了國資相對控股
    為促進企業長期穩定發展，按照公開、公平、公正的原則，由各股東自愿轉讓，經登記、公示和搖號等環節，協助市國資委完成了國有持股達到40%的股份增持工作，實現了國有對集團公司的相對控股，并根據企業實際情況，對南明賓館和檢測站相關股份進行股權轉換。
    （二）生產經營好于預期
    2014年，集團公司完成營收總額和實現利潤均好于預期；稅后分紅率擬為30%。
    1．客運主業穩中有升
    各客運單位積極探索經營新模式，在觀念、管理、服務上大膽創新，效益保持了持續穩定增長。
    2.相關行業逆勢而上
    各市場化程度高的單位，面對激烈競爭逆勢而上。全體干部員工緊密團結，堅定信心，真抓實干，積極主動找市場，想方設法謀拓展，絕大多數單位都超額完成了公司下達的利潤指標。
    （三）安全生產平穩有序
    以創建“平安企業”為工作重心，全面落實安全生產責任，開展客運單位安全生產標準化建設，完成達標工作，夯實安全生產基礎工作，不斷改善管理方式方法，試行安全健康體檢制度，強化現場管理、過程監督與事后督查，堅決遏制違法違規作業行為，取得較好的安全生產成效，安全形勢總體良好：在安全生產、消防、綜合治理等方面做到全年無事故，道路運輸四項安全指標均低于省頒標準。
    （四）多元發展持續推進
    為確保企業中長期持續健康發展，董事會在穩固主業的同時，始終致力于公司發展方式轉型升級工作，積極尋找與我們企業發展規模和抗風險能力相匹配的好項目，不斷優化產業結構，多元發展，2014年又有新進展。
    1．接管了公安機動車安全檢測站。通過多方努力，經市政府同意，在10月順利接管了公安機動車安全檢測站，為集團公司車輛檢測業務拓展提供了一個新的發展機遇。
    2. 組建了校車分公司。通過前期分析測算，多次與蓮都區教育局對接，經采購招投標獲得了蓮都區校車服務經營權。集團公司成立了校車分公司，承擔蓮都區13所中小學1700多名學生接送任務，目前專用校車已開通運行。
    3.確立了大修廠文化創意產業園項目。為保護工業遺址、保全和提升資產價值，實現生態效益、社會效益和經濟效益的有機結合，集團公司決定利用自有大修廠工業廠房存量資產和土地資源建設文化創意產業園，8月麗水市委宣傳部已批復，并在市政府協調下取得了規劃、國土等有關主管部門同意。
    4. 參股水閣原麗人木業地塊開發。集團公司再次以參股25%的形式與金龍房地產公司合作對該地塊進行開發建設。
    5.完成黃泥山加油站搬遷建新站選址工作。黃泥山加油站土地被列入政府收儲范圍，經過多次協商談判，新站地址已落實在水東區塊。
    （五）強化管理提高效益
    深挖資源效益，降低運行成本；不斷完善制度，規范工作流程、提高工作效率。
    1. 積極推行集團化管理。制定《公司集團化經營管理辦法（試行）》，對辦公用品及耗材、電器、電腦、車輛輪胎等實行了招投標，確定定點采購供應商，降低成本成效顯著。
    2. 繼續深挖資源效益。收回原二汽服務站場地，整體出租給緊水灘電站，收益大幅提高。做精做細站場管理，提高經營效益。東、西站對閑置用房、候車廳等進行重新招投標和轉換店面經營項目，提高站場店面出租收入。
    3．加強對參股公司管理，主導調整了實訓基地法人治理結構，為集團公司理清實訓基地發展思路奠定了良好的基礎。
    4. 進一步完善了規章，堅持用制度管理企業，全面推行制度管理的常態化。相繼出臺和修訂了安全管理、會議管理、集團化管理、基礎管理、人力資源管理、作風建設等方面的文件，注重制度落實監督，促進了集團公司各項生產活動、企業經營管理的有效開展。
    （六）以人為本企業更趨穩定
    集團公司始終堅持以人為本理念，堅持“企業發展依靠員工，發展成果由員工來共享”的辦企業宗旨。公司克服困難，自我加壓，仍然較大幅度提高員工收入，上調住房公積金繳納標準，員工人均收入比上年增長10.46%，；繼續做好關愛關心離退休人員、困難員工的各項工作，做好職工旅游、職工體檢等工作；為有利于公司長期穩定發展，明確了員工退休后享受的企業福利待遇。
    （七）創國衛工作取得佳績
    在我市創國衛工作的關鍵年，集團公司所屬各單位特別是客運東、西兩站以及出租車公司全力以赴投入到創國衛當中，制訂迎檢工作應急預案，層層分解任務，明確責任，橫向到邊，縱向到底，定點、定人、定時包干，一級抓一級、齊抓共管，取得了明顯效果，受到了相關部門的表揚，為我市創國衛工作作出了應有貢獻。
    （八）企業文化建設碩果累累
    主動接軌“全媒體”時代，促進了企業新聞的及時傳遞和正面宣傳。開展形式多樣的文體活動，豐富員工業余文化生活。積極推進企業核心價值體系建設，積極開展“創先爭優”活動，先進事跡、先進人物不斷涌現，繼“模范司機吳斌”后又出現了英勇奪刀救人的“最美司機章雙林”。在“8.20”洪災期間，干部員工以行動完美詮釋了麗汽集團的企業精神，弘揚了 “萬眾一心、眾志成城，一方有難、八方支援，迎難而上、不勝不休”的抗洪精神，彰顯了麗汽的正能量。
    各位股東，同志們：2014年集團公司取得了上述良好業績，源于廣大股東的大力支持，凝聚著全體員工的辛勤付出，在此，我謹代表董事會向大家致以衷心的感謝！但我們也清醒地認識到，在紛繁復雜的大環境和激烈的市場競爭形勢下，企業面臨的問題和困難還很多。在當前及今后一個時期，我們將面臨著以下四大突出矛盾：一是企業持續增長的運行成本與公司有限的創利能力之間的矛盾；二是主營業務即將面臨動車開通重大沖擊與公司健康發展的矛盾；三是公司發展迫切需求與企業經濟實力的矛盾；四是企業多元發展與企業經營能力的矛盾。
    二、2015年的主要任務
    指導思想：認真學習貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中全會精神，緊緊圍繞“和諧穩定、健康發展”主旋律，堅持以經濟效益為中心，致力于企業轉型升級，深化管理，攻堅克難、創新驅動，扎實推進集團公司健康發展。
    主要目標：營收5億元；利潤800萬元；年分紅率稅后不低于20%；安全生產指標、綜合治理指標均控制在上級部門考核標準之內。
    （一）認識新常態，合眾力抓轉型促創新
    我國經濟發展進入新常態，即經濟增速從高速增長轉為中高速增長；經濟結構發生全面、深刻的變化，產業不斷優化升級，第三產業、消費需求逐步成為主體；從要素驅動、投資驅動轉向創新驅動。集團公司發展也已進入新常態，即從民營企業轉為國有相對控股；集團公司上下心齊、氣順、風正、充滿正能量，“和諧穩定、健康發展”主旋律已成為共識；安全生產作為集團公司生產經營的工作底線，管理手段不斷創新；道路運輸業在未來較長時間仍然還是集團公司生存和發展的根基，是公司穩定和轉型發展的保障，但隨著高鐵時代的到來，道路運輸業的產業結構、布局、盈利水平將產生重大變化。我們在主動做好與高鐵的銜接、共同打造交通新格局的同時，更要科學調整經營思路，致力于企業轉型升級，多業并舉、多元發展。
    1．集團公司已經初步形成以道路運輸為主、多元發展為輔的產業基礎。集團公司在客運主業不斷做強的同時，積極發展其它產業，并且靠自己打拼摸索，已不斷發展壯大。所以只要我們保持不畏挫折、艱苦創業、齊心協力、銳意進取的干勁，集團公司就一定能繼續發展壯大。
    2．隨著社會經濟形勢發展，道路運輸業在綜合運輸市場競爭中將逐漸處于弱勢，我們要堅持走創新驅動之路，調整轉變公司的業務結構，尋找新的經濟增長點。但由于我國整個宏觀經濟下行壓力還在加大，集團公司又受到自有資金、運行成本、人才等諸多因素的制約，轉型之路將任重道遠。
    3．安全、穩定始終是集團長期重要任務之一。首先，我們要始終堅持安全發展理念，時刻繃緊安全生產這根弦，全面提升安全管理水平和安全保障能力，將安全生產作為集團生產經營的工作底線。其次，要在大力推進企業精神文明創建和不斷凝煉企業核心價值的基礎上，積極維護當前和諧穩定的局面，堅持“企業發展依靠員工，發展成果由員工來共享”的辦企業宗旨，讓全體在職和離退休員工都與企業同命運、共榮辱，著眼健康發展，共同創建麗汽集團大家庭的良好氛圍。
    4．新的市場經濟環境競爭，除了要破解企業自身存在的投資管理模式、集團公司股權結構變化、人力資源環境等諸多問題，還要面臨新老產業在科技、信息、投融資方式等變革帶來的沖擊。集團公司在企業經營管理、戰略發展謀劃上要堅持統籌兼顧，勇于創新，敢于擔當，不斷探索，科學應對。要建立更加適應新形勢，更加有市場競爭力的集團化管理組織機構，實行現代企業人力資源管理，推行更積極科學的企業人才招聘選拔培養機制，為集團公司發展增添新的活力和動力。
    （二）研判新形勢，集眾智抓機遇謀發展
    根據宏觀經濟新常態，結合集團公司新常態，集團公司今年一切工作的重心都要緊緊圍繞轉型升級這個主題。我們要重點研判新形勢，趨利避害，特別是2015年底高鐵通車后麗水對外交通方式面臨重大改變，要從中找到發展機遇，科學取舍，有效地轉變公司的業務結構，謀求現有產業穩固、調整、提升；積極尋找與我們企業發展規模和抗風險能力相匹配的好項目，培育新產業使之成為新的經濟增長點，為集團公司中長期發展鋪路搭橋，不斷推進集團公司轉型。
    1. 堅持依法依規治企。只有依照法律法規來規范企業的經營行為、只有用企業的規章制度來管理企業，才是實現企業健康發展的根本保證。我們要進一步增強依法管理企業的理念，使“有章可依、按章辦事、違章必究”作為每個麗汽人的行為準則，進一步明確責、權、利，用制度管事、用制度管人，全面促進企業健康發展。
    2. 做精做細道路運輸主業。要致力于挖潛、創新，提高管理效能，通過適時調整運力結構和運行方式，優化整合客運資源；利用科技手段，推行機器換人，節約人力成本；做精做細站場管理，推進站場物業收入；進一步深化集團化管理，降低可控費用和運營成本等途徑增加經營效益，夯實、鞏固主業基礎；圍繞麗水全面發展生態旅游經濟戰略，我們要把握方向，堅定不移地做強做大旅游客運業務。探索運游結合，逐步形成旅游大交通，實現客運業的轉型升級。
    3. 做強做大旅游產業。旅游業務要抓住市委市政府決定堅定不移走“綠水青山就是金山銀山”綠色生態發展之路的機遇，堅定做強旅游產業不動搖，拓展旅游延伸產業，適度搶占核心資源，打造成集團公司的重點產業。要充分利用旅游行業目前處在發展的轉折點上的有利時機，依托電子商務平臺，積極探索傳統旅游向現代旅游轉型，加快布局擴張，創新旅游產品和服務，提升旅行社等級，力爭年內升級為五星級旅行社，實現從國內社向國際社發展,成為同業的批發商和行業的領頭羊。
    4． 探索汽車服務業。從發展趨勢看，4S店模式將受到綜合市場、網絡銷售的挑戰，但汽車后市場開始蓬勃發展，二手車交易、汽車維修保養、汽車金融等業務市場規模急劇增長，已成為汽車產業新的增長點。我們也應積極參與汽車后市場，要與三個4S店相結合，選擇最適合我公司特點的模式進入。汽駕培訓雖競爭激烈，但還處于上升趨勢，我們要根據政策和市場需求變化，堅定不移謀求擴張，獲取更大效益。
    5．找準做實新項目，充分發揮投資效益。首先，要科學總結分析已參與房地產項目的投資經驗，謹慎決策，理性投資把握節奏，順應市場脈搏，合理定位，把風險控制在較低水平，確保穩健發展。其次，要重點關注國企混合制改革、政府PPP建設模式、公務車改革等新動態，要加強信息收集，研究政策導向，保持合理投資量，充分發揮投資效益，積極尋求新的經濟增長。
    （三）爭取新突破，推進重點項目建設
    1．抓好水東客運樞紐前期工作。水東客運樞紐是客運東站遷建項目，是市政府的重點工程，將打造成集公路樞紐、旅游集散和商業辦公的綜合體，實現高鐵與公路客運、旅游、公交、出租的零換乘服務。今年著重做好項目前期，要科學謀劃樞紐布局，理性考慮投資規模，努力創新投融資方式，發揮好客運樞紐的綜合效益。
    2．抓緊新檢測站項目建設。集團公司計劃在現安檢站的西側新建檢測站，建設集車輛綜合檢測、安全檢測、環保尾氣檢測等三站合一的綜合檢測站。該項目用地58畝，總投資6500萬元。項目建成后，將進一步完善檢測站的檢測功能，提高車輛檢測綜合效益。
    3．盡快完成大修廠文化創意園一期建設。通過對白云山大修廠廠房改造和基礎設施配套建設，創建文化創意園，確保資產完整安全，提升資產價值，順應綠色發展，并為集團公司轉型升級探索一個新的產業，為南明文化傳媒公司搭建一個發展平臺。要精心組織、盡快推進，堅持建設和經營并重、短期和長遠發展結合、適度投資和注重效益，做到產業定位明確、市場集聚明顯、經濟效益提升，成為麗水新名片。
    4．扎實做好房地產項目。做好長運花苑項目工程決算、審計工作，落實南明房地產公司三級資質升級到位；做實玫瑰家園、水夢庭苑二個開發合作項目，積極謀劃、精心合作、把握市場，確保投資不再增加，確保本金及時歸回，控制項目風險；加強水閣項目前期準備，做好開發區塊市場分析，積極推進項目建設，把握市場機會，爭取做成“短平快”、效益穩健項目。要積極關注政策變化，隨時把握市場脈搏，適時把握力所能及的新項目，為公司積累發展資金。
    各位股東，同志們，高鐵時代即將來臨，在新形勢下，我們要將思想統一到企業發展的大局上來，要對企業的發展目標、戰略戰術進行新的研究和判斷，系統科學的制定出新一輪各類業務發展主攻目標。要以新的目標凝聚人心，增強戰勝困難的決心和勇氣，讓廣大股東和職工充分了解企業所面臨的形勢、任務，在適應經濟新常態，實現新跨越、謀劃新發展上創出一條嶄新之路！